会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 62838461.87 | 37291299.08 | 123361740.25 |
| 投资收入 | 61241204.16 | 36780534.64 | 121616092.31 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 61241204.16 | 36780534.64 | 121616092.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 448371.37 | 320175.30 | -17817.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 448371.37 | 320175.30 | -17817.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 448371.37 | 320175.30 | -17817.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 863111.40 | NaN | 1257421.84 |
| 其他收入小计 | 4.56 | NaN | 0.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21107216.83 | 18856136.74 | 34110949.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3293761.82 | 2612040.37 | 8073587.53 |
| 基金托管费 | 975929.42 | 773937.89 | 2392174.01 |
| 卖出回购债券支出 | 16560912.18 | 15275611.39 | 23048225.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16560912.18 | 15275611.39 | 23048225.55 |
| 其他费用小计 | 161555.00 | 125848.49 | 268664.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41731245.04 | 18435162.34 | 89250790.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41731245.04 | 18435162.34 | 89250790.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41731245.04 | 18435162.34 | 89250790.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 285770.38 | 190589.14 | 506043.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
