会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26060136.27 | 13524578.29 | 40521880.48 |
投资收入 | 23144645.57 | 14374028.96 | 57936536.77 |
投资收入_股息收入 | 122819.40 | 112019.40 | 16041.77 |
投资收入_债券利息收入 | 23021826.17 | 14262009.56 | 57920495.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2938506.02 | -3777454.34 | 7270942.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 4049530.83 | 1252889.40 | 4053092.90 |
证券_债券买卖价差收入 | -6988036.85 | -5030343.74 | 3217850.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 4049530.83 | 1252889.40 | 4053092.90 |
证券_债券买卖价差收入 | -6988036.85 | -5030343.74 | 3217850.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8902.70 | 7519.33 | 42003.29 |
其他收入小计 | 36988.16 | 21305.97 | 352457.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9030442.93 | 4589786.55 | 20269422.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 3428342.97 | 1807273.61 | 8394858.36 |
基金托管费 | 979526.59 | 516363.92 | 2398530.95 |
卖出回购债券支出 | 3647537.68 | 1757488.18 | 7894434.50 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3647537.68 | 1757488.18 | 7894434.50 |
其他费用小计 | 224054.43 | 110598.38 | 262313.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 17029693.34 | 8934791.74 | 20252458.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 17029693.34 | 8934791.74 | 20252458.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 17029693.34 | 8934791.74 | 20252458.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47527.10 | 25916.28 | 130316.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |