会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12931398.97 | 7546135.58 | 50951557.54 |
| 投资收入 | 8704.06 | 5251.15 | 8312.52 |
| 投资收入_股息收入 | 8703.27 | 5250.87 | 8308.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.79 | 0.28 | 3.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13713.59 | -10007.00 | 838261.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -14713.42 | -10113.38 | 834668.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 999.83 | 106.38 | 3593.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -14713.42 | -10113.38 | 834668.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 999.83 | 106.38 | 3593.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 64756.04 | 41929.31 | 175651.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 283357.98 | 157366.07 | 437108.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38773.86 | 20041.83 | 52898.13 |
| 基金托管费 | 7754.79 | 4008.41 | 10579.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 157364.83 | 78352.27 | 158888.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12648040.99 | 7388769.51 | 50514448.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12648040.99 | 7388769.51 | 50514448.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12648040.99 | 7388769.51 | 50514448.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50587.27 | 26823.83 | 78123.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
