会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 661947600.26 | 299508204.45 | 1692901002.06 |
投资收入 | 33427612.81 | 18576662.35 | 63392259.45 |
投资收入_股息收入 | 33352287.48 | 18506097.90 | 60194356.95 |
投资收入_债券利息收入 | 75325.33 | 70564.45 | 3197902.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 824131070.37 | 562148623.24 | 1099548191.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 814902432.33 | 562919519.14 | 1095387615.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 9228638.04 | -770895.90 | 4160576.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 814902432.33 | 562919519.14 | 1095387615.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 9228638.04 | -770895.90 | 4160576.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 346974.14 | 276431.75 | 503137.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 85327019.09 | 41996364.34 | 79684528.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 61515742.32 | 29987033.32 | 53860615.17 |
基金托管费 | 10252623.75 | 4997838.93 | 8976769.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 245303.14 | 124071.38 | 249971.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 576620581.17 | 257511840.11 | 1613216473.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 576620581.17 | 257511840.11 | 1613216473.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 576620581.17 | 257511840.11 | 1613216473.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1539580.87 | 867086.52 | 944139.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |