会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 351794190.56 | 349362517.04 | 399491216.15 |
投资收入 | 28308957.02 | 21219525.62 | 23487985.86 |
投资收入_股息收入 | 15926595.46 | 15425424.80 | 14749344.52 |
投资收入_债券利息收入 | 12382361.56 | 5794100.82 | 8738641.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 487280434.48 | 376146542.11 | 306336604.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 476086506.38 | 376444197.24 | 271134761.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 11193928.10 | -297655.13 | 35201843.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 476086506.38 | 376444197.24 | 271134761.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 11193928.10 | -297655.13 | 35201843.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 801364.47 | 681419.73 | 101134.36 |
其他收入小计 | 1147836.53 | 573894.16 | 482620.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 42635057.50 | 20914244.95 | 32446154.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 30239383.77 | 13346921.75 | 22326297.95 |
基金托管费 | 5039897.30 | 2224486.93 | 3721049.58 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 242048.15 | 118686.25 | 241780.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 309159133.06 | 328448272.09 | 367045061.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 309159133.06 | 328448272.09 | 367045061.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 309159133.06 | 328448272.09 | 367045061.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 566316.73 | 359775.58 | 328778.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |