会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83670183.81 | 25948841.84 | 14361542.75 |
| 投资收入 | 71321938.14 | 30626796.84 | 66151432.04 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 71321938.14 | 30626796.84 | 66151432.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -29981577.40 | -33894857.42 | -20626786.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -29981577.40 | -33894857.42 | -20626786.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -29981577.40 | -33894857.42 | -20626786.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 598894.84 | 320229.86 | 2816109.14 |
| 其他收入小计 | 53649.56 | 2044.68 | 5623.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13735420.85 | 5739220.95 | 9794897.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6913271.15 | 2984692.73 | 6381091.74 |
| 基金托管费 | 2304423.81 | 994897.63 | 2127030.66 |
| 卖出回购债券支出 | 4116742.17 | 1586196.71 | 989598.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4116742.17 | 1586196.71 | 989598.72 |
| 其他费用小计 | 267778.49 | 122732.48 | 245785.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69934762.96 | 20209620.89 | 4566645.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69934762.96 | 20209620.89 | 4566645.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69934762.96 | 20209620.89 | 4566645.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 84893.27 | 39162.46 | 58356.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
