会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22774654.96 | 12669037.34 | 16855897.49 |
| 投资收入 | 18917759.99 | 9224204.54 | 19710352.17 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18917759.99 | 9224204.54 | 19710352.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1639281.75 | -469002.08 | 2092393.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1639281.75 | -469002.08 | 2092393.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1639281.75 | -469002.08 | 2092393.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5752.50 | 5752.50 | 6397.46 |
| 其他收入小计 | 12000.96 | 9239.71 | 37665.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4337568.54 | 2309941.10 | 4124594.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1278470.42 | 624771.03 | 1270937.11 |
| 基金托管费 | 426156.66 | 208256.89 | 423645.65 |
| 卖出回购债券支出 | 2286858.96 | 1307484.34 | 2081005.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2286858.96 | 1307484.34 | 2081005.69 |
| 其他费用小计 | 237236.60 | 117549.51 | 238971.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18437086.42 | 10359096.24 | 12731303.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18437086.42 | 10359096.24 | 12731303.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18437086.42 | 10359096.24 | 12731303.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46903.79 | 24335.43 | 49689.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
