会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17909308.92 | 2256552.10 | 36416973.12 |
| 投资收入 | 1163126.44 | 708619.13 | 1187823.33 |
| 投资收入_股息收入 | 1162758.93 | 708321.52 | 1187504.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 367.51 | 297.61 | 319.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19911462.22 | 12022558.27 | 38181533.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19772536.30 | 11883632.35 | 37985365.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138925.92 | 138925.92 | 196168.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19772536.30 | 11883632.35 | 37985365.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138925.92 | 138925.92 | 196168.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 105298.37 | 76684.23 | 271572.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2904886.02 | 1603962.26 | 3699252.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1906076.28 | 991094.29 | 2329035.00 |
| 基金托管费 | 317679.46 | 165182.42 | 388172.56 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 205974.00 | 103310.56 | 208015.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15004422.90 | 652589.84 | 32717720.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15004422.90 | 652589.84 | 32717720.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15004422.90 | 652589.84 | 32717720.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32726.49 | 16787.62 | 57947.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
