会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -133396057.79 | 142786452.61 | 1605533871.57 |
| 投资收入 | 16750243.78 | 11600570.49 | 58923124.32 |
| 投资收入_股息收入 | 15572750.89 | 10423722.63 | 54927848.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1177492.89 | 1176847.86 | 3995276.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1355255760.06 | 1231168691.56 | 754341371.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1356370904.33 | 1232686591.56 | 750843347.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1115144.27 | -1517900.00 | 3498023.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1356370904.33 | 1232686591.56 | 750843347.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1115144.27 | -1517900.00 | 3498023.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 462959.70 |
| 其他收入小计 | 2073952.82 | 1902438.42 | 1387571.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61990396.39 | 37954076.17 | 73494223.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 41915546.95 | 23206362.40 | 56437034.03 |
| 基金托管费 | 6985924.55 | 3867727.13 | 9406172.36 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 273656.68 | 136021.72 | 274881.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -195386454.18 | 104832376.44 | 1532039647.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -195386454.18 | 104832376.44 | 1532039647.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -195386454.18 | 104832376.44 | 1532039647.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 784548.48 | 305402.77 | 1386558.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
