会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5412017865.21 | 1576408265.06 | 14196078505.36 |
| 投资收入 | 380748416.34 | 243884878.39 | 189056174.64 |
| 投资收入_股息收入 | 341492803.13 | 225104197.84 | 177663598.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 39255613.21 | 18780680.55 | 11392575.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2778436559.55 | 1758524231.66 | 2116121615.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2780384469.55 | 1761210191.66 | 2101619668.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1947910.00 | -2685960.00 | 14501946.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2780384469.55 | 1761210191.66 | 2101619668.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1947910.00 | -2685960.00 | 14501946.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 103546255.22 | 71403561.17 | 56335405.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 981528737.47 | 501809410.50 | 394669445.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 789268714.44 | 392943923.36 | 306820213.67 |
| 基金托管费 | 131544785.74 | 65490653.90 | 51136702.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 334429.19 | 166130.94 | 330553.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6393546602.68 | 1074598854.56 | 13801409059.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6393546602.68 | 1074598854.56 | 13801409059.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6393546602.68 | 1074598854.56 | 13801409059.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9633861.41 | 4344240.60 | 5634381.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
