会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -449373040.51 | 94660810.56 | 1398667960.24 |
| 投资收入 | 29835597.15 | 19940175.25 | 19606629.51 |
| 投资收入_股息收入 | 26728749.03 | 18354477.82 | 18475920.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3106848.12 | 1585697.43 | 1130708.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 220622119.53 | 148806912.33 | 309684844.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 221074099.53 | 149224962.33 | 307859663.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -451980.00 | -418050.00 | 1825181.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 221074099.53 | 149224962.33 | 307859663.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -451980.00 | -418050.00 | 1825181.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4389510.22 | 3002617.45 | 2076399.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 73077326.04 | 38601733.12 | 38030805.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 59739776.48 | 30860912.06 | 29572884.70 |
| 基金托管费 | 9956629.41 | 5143485.32 | 4928814.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 285510.22 | 142885.33 | 283359.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -522450366.55 | 56059077.44 | 1360637155.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -522450366.55 | 56059077.44 | 1360637155.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -522450366.55 | 56059077.44 | 1360637155.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1407824.55 | 697767.17 | 801263.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
