会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 107880572.72 | 121218254.04 | 552235696.16 |
投资收入 | 21117707.84 | 9220311.47 | 25579777.77 |
投资收入_股息收入 | 11119785.64 | 4123521.43 | 15435849.59 |
投资收入_债券利息收入 | 9997922.20 | 5096790.04 | 10143928.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 227925361.89 | 139605442.67 | 452951482.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 229457027.88 | 141721250.20 | 449021965.23 |
证券_债券买卖价差收入 | -1531665.99 | -2115807.53 | 3929516.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 229457027.88 | 141721250.20 | 449021965.23 |
证券_债券买卖价差收入 | -1531665.99 | -2115807.53 | 3929516.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2439.59 |
其他收入小计 | 377940.40 | 228850.38 | 880379.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 29895896.87 | 15680259.55 | 32879718.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 21552372.59 | 11444415.43 | 23300184.76 |
基金托管费 | 3592062.08 | 1907402.55 | 3883364.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 206126.03 | 103269.00 | 211497.87 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 77984675.85 | 105537994.49 | 519355977.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 77984675.85 | 105537994.49 | 519355977.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 77984675.85 | 105537994.49 | 519355977.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 468604.38 | 295804.56 | 380183.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |