会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1224608027.79 | 632551569.93 | 2400388718.59 |
| 投资收入 | 57995609.33 | 33445040.98 | 62228895.33 |
| 投资收入_股息收入 | 25459531.90 | 18230369.74 | 33724958.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 32536077.43 | 15214671.24 | 28503936.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1317146346.09 | 540264399.78 | 1549275709.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1312374272.23 | 546221951.49 | 1542139869.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4772073.86 | -5957551.71 | 7135840.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1312374272.23 | 546221951.49 | 1542139869.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4772073.86 | -5957551.71 | 7135840.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5825983.13 | 3314248.85 | 5719016.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 125527587.83 | 56683897.20 | 105456172.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 91618935.00 | 41702804.79 | 73164763.73 |
| 基金托管费 | 15269822.53 | 6950467.46 | 12194127.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 262638.87 | 127979.88 | 255002.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1099080439.96 | 575867672.73 | 2294932546.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1099080439.96 | 575867672.73 | 2294932546.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1099080439.96 | 575867672.73 | 2294932546.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 895796.02 | 453613.85 | 1208271.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
