会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7865017.06 | 6104605.57 | -4713110.50 |
| 投资收入 | 2007040.85 | 750997.73 | 1593268.67 |
| 投资收入_股息收入 | 2007030.09 | 750997.73 | 1593268.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10.76 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9506268.45 | 11147091.38 | -5742022.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9506268.45 | 11147091.38 | -5742022.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9506268.45 | 11147091.38 | -5742022.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 176961.32 | 141659.42 | 1154466.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3479128.62 | 1722565.62 | 3762027.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1403030.85 | 697225.61 | 1766706.97 |
| 基金托管费 | 233838.46 | 116204.28 | 294451.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 185077.31 | 95197.74 | 191083.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4385888.44 | 4382039.95 | -8475138.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4385888.44 | 4382039.95 | -8475138.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4385888.44 | 4382039.95 | -8475138.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83810.79 | 45170.15 | 51761.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
