会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18869723.23 | 8636203.77 | 73747512.40 |
投资收入 | 7132971.18 | 2617740.71 | 4936369.55 |
投资收入_股息收入 | 4690612.25 | 1313093.65 | 3126656.40 |
投资收入_债券利息收入 | 2442358.93 | 1304647.06 | 1809713.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49294166.72 | 31632071.25 | 35392281.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 49962652.79 | 31722802.88 | 35479579.66 |
证券_债券买卖价差收入 | -668486.07 | -90731.63 | -87298.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 49962652.79 | 31722802.88 | 35479579.66 |
证券_债券买卖价差收入 | -668486.07 | -90731.63 | -87298.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 55271.18 | 32899.22 | 60824.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4931958.97 | 2500603.24 | 3622539.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 3810706.54 | 1895690.56 | 2645765.23 |
基金托管费 | 635117.69 | 315948.38 | 440960.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 180228.00 | 89368.15 | 180192.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13937764.26 | 6135600.53 | 70124972.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13937764.26 | 6135600.53 | 70124972.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13937764.26 | 6135600.53 | 70124972.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 52843.76 | 26101.89 | 45959.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |