会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1775463.81 | 840629.59 | 4492148.71 |
| 投资收入 | 1472992.25 | 758173.69 | 1477507.94 |
| 投资收入_股息收入 | 110693.00 | 41408.36 | 126030.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1362299.25 | 716765.33 | 1351477.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2388288.11 | 2077552.87 | 1491838.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2317877.45 | 2084052.64 | 1152244.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70410.66 | -6499.77 | 339593.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2317877.45 | 2084052.64 | 1152244.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70410.66 | -6499.77 | 339593.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8461.61 | 1742.42 | 10349.46 |
| 其他收入小计 | 15243.94 | 4485.58 | 8298.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 668406.09 | 334596.61 | 656307.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 361146.75 | 176920.52 | 353205.49 |
| 基金托管费 | 103184.80 | 50548.70 | 100915.82 |
| 卖出回购债券支出 | 1022.92 | NaN | 4931.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1022.92 | NaN | 4931.78 |
| 其他费用小计 | 173361.66 | 85854.66 | 172517.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1107057.72 | 506032.98 | 3835840.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1107057.72 | 506032.98 | 3835840.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1107057.72 | 506032.98 | 3835840.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15966.81 | 5919.26 | 12994.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
