会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 179094942.17 | 80761340.20 | 152521483.46 |
| 投资收入 | 77479208.49 | 32579363.92 | 55345885.50 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 77479208.49 | 32579363.92 | 55345885.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5820107.04 | 2917138.42 | 1655559.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5820107.04 | 2917138.42 | 1655559.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5820107.04 | 2917138.42 | 1655559.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38966920.23 | 19070671.87 | 40587749.30 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34898564.39 | 14271560.73 | 30891926.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20932445.74 | 9663648.93 | 20206372.99 |
| 基金托管费 | 3171582.65 | 1464189.23 | 3849383.76 |
| 卖出回购债券支出 | 7034935.04 | 1506145.74 | 5149700.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7034935.04 | 1506145.74 | 5149700.95 |
| 其他费用小计 | 307917.31 | 154819.36 | 293024.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 144196377.78 | 66489779.47 | 121629556.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 144196377.78 | 66489779.47 | 121629556.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 144196377.78 | 66489779.47 | 121629556.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 54685279.49 | 24773623.33 | 51730956.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
