会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 988921.32 | 1878072.21 | 1071465.22 |
投资收入 | 801914.00 | 2023473.02 | 1150417.86 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 801914.00 | 2023473.02 | 1150417.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 379732.37 | 567956.89 | 281079.43 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 379732.37 | 567956.89 | 281079.43 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 379732.37 | 567956.89 | 281079.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 9568.94 | 6552.57 | 2389.75 |
其他收入小计 | 7333.68 | 10265.14 | 7483.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 230841.53 | 561176.70 | 358629.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 143554.58 | 336025.99 | 181862.12 |
基金托管费 | 41015.52 | 96007.40 | 51960.59 |
卖出回购债券支出 | 121.23 | 35754.99 | 35754.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 121.23 | 35754.99 | 35754.99 |
其他费用小计 | 43810.21 | 87605.40 | 86136.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 758079.79 | 1316895.51 | 712836.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 758079.79 | 1316895.51 | 712836.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 758079.79 | 1316895.51 | 712836.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6588.68 | 8441.73 | 4241.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |