会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1357944.67 | 509893.98 | 861420.88 |
| 投资收入 | 1213286.53 | 602921.00 | 1301964.24 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1213286.53 | 602921.00 | 1301964.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -327614.80 | 38572.98 | -280460.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -327614.80 | 38572.98 | -280460.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -327614.80 | 38572.98 | -280460.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5745.99 | 230.25 | 32370.91 |
| 其他收入小计 | 1861.74 | 206.39 | 23528.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 435424.70 | 226325.50 | 489222.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 184781.66 | 92482.44 | 231423.24 |
| 基金托管费 | 61593.90 | 30827.43 | 77141.03 |
| 卖出回购债券支出 | 33590.39 | 18741.91 | 2618.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33590.39 | 18741.91 | 2618.35 |
| 其他费用小计 | 77876.31 | 45939.08 | 92338.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 922519.97 | 283568.48 | 372198.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 922519.97 | 283568.48 | 372198.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 922519.97 | 283568.48 | 372198.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3760.43 | 1769.12 | 10070.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
