会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23057530.43 | 13171345.09 | 88230662.18 |
| 投资收入 | 12493801.71 | 2833003.12 | 12267629.50 |
| 投资收入_股息收入 | 125372.00 | 55227.60 | 2007736.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12368429.71 | 2777775.52 | 10259892.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50989578.35 | 49913519.20 | 43268003.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50301585.39 | 48786845.79 | 43677135.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 687992.96 | 1126673.41 | -409131.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50301585.39 | 48786845.79 | 43677135.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 687992.96 | 1126673.41 | -409131.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63243.70 | 30270.49 | 284751.72 |
| 其他收入小计 | 1740745.18 | 658931.21 | 25356.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8436174.13 | 2220030.58 | 9202590.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6005149.38 | 1418238.64 | 6834127.76 |
| 基金托管费 | 1489400.30 | 342672.72 | 1139021.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 584167.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 584167.74 |
| 其他费用小计 | 245884.00 | 110709.85 | 226893.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14621356.30 | 10951314.51 | 79028071.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14621356.30 | 10951314.51 | 79028071.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14621356.30 | 10951314.51 | 79028071.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 174998.75 | 38603.66 | 106848.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
