会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 595933322.74 | 315062857.31 | 206678938.16 |
投资收入 | 25670591.98 | 8777723.85 | 3986338.32 |
投资收入_股息收入 | 25669978.03 | 8777109.90 | 3986000.30 |
投资收入_债券利息收入 | 613.95 | 613.95 | 338.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 565013919.27 | 233546263.94 | 77959922.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 564083851.64 | 232616196.31 | 77359871.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 930067.63 | 930067.63 | 600051.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 564083851.64 | 232616196.31 | 77359871.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 930067.63 | 930067.63 | 600051.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 12050866.88 | 6132379.01 | 3004005.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 52094231.85 | 24264880.77 | 10862645.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 32833954.75 | 15576174.49 | 6070709.30 |
基金托管费 | 5472325.88 | 2596029.13 | 1011784.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 239652.31 | 114298.09 | 195014.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 543839090.89 | 290797976.54 | 195816292.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 543839090.89 | 290797976.54 | 195816292.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 543839090.89 | 290797976.54 | 195816292.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1255224.51 | 606692.24 | 343556.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |