会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 158129503.72 | 29420767.45 | 40583960.37 |
| 投资收入 | 2585553.14 | 893692.12 | 2289411.05 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2585553.14 | 893692.12 | 2289411.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 90761770.59 | 26181124.28 | 27067173.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -394383.34 | -394383.34 | 746176.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91156153.93 | 26575507.62 | 26320996.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -394383.34 | -394383.34 | 746176.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91156153.93 | 26575507.62 | 26320996.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24711.65 | 18843.85 | 37124.54 |
| 其他收入小计 | 641397.80 | 122538.69 | 749287.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6168423.45 | 1861190.09 | 4644013.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3354372.14 | 1020336.06 | 2683863.29 |
| 基金托管费 | 958391.95 | 291524.58 | 766818.13 |
| 卖出回购债券支出 | 1013947.00 | 216840.71 | 505671.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1013947.00 | 216840.71 | 505671.48 |
| 其他费用小计 | 249315.83 | 117058.92 | 217586.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 151961080.27 | 27559577.36 | 35939947.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 151961080.27 | 27559577.36 | 35939947.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 151961080.27 | 27559577.36 | 35939947.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 276746.71 | 83498.47 | 197741.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
