会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1898523.73 | 469668.64 | 2351475.67 |
| 投资收入 | 517282.26 | 377285.99 | 2051138.89 |
| 投资收入_股息收入 | 11356.11 | 8659.81 | 71975.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 505926.15 | 368626.18 | 1979162.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1026719.08 | -122310.89 | 4364017.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -99182.34 | -13335.22 | 24483.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1125901.42 | -108975.67 | 4339533.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -99182.34 | -13335.22 | 24483.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1125901.42 | -108975.67 | 4339533.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9249.38 | 8249.32 | 17645.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 464791.06 | 294926.59 | 1182484.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 130298.18 | 74247.17 | 372788.74 |
| 基金托管费 | 43432.67 | 24749.07 | 124262.92 |
| 卖出回购债券支出 | 40522.04 | 22174.81 | 132808.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 40522.04 | 22174.81 | 132808.14 |
| 其他费用小计 | 78891.98 | 52926.48 | 190220.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1433732.67 | 174742.05 | 1168991.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1433732.67 | 174742.05 | 1168991.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1433732.67 | 174742.05 | 1168991.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8496.05 | 5162.48 | 32583.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
