会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 219213119.03 | 73379670.41 | 398858657.64 |
| 投资收入 | 29449765.99 | 6593128.04 | 20529102.23 |
| 投资收入_股息收入 | 29449571.10 | 6593128.04 | 20528901.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 194.89 | NaN | 200.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 332669193.06 | 214482305.79 | 197067313.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 332398026.34 | 214482305.79 | 196802100.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 271166.72 | NaN | 265213.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 332398026.34 | 214482305.79 | 196802100.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 271166.72 | NaN | 265213.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 110612.79 | 68185.79 | 251623.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21166852.62 | 10557972.37 | 17842373.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14869140.10 | 7329978.42 | 12175501.58 |
| 基金托管费 | 2478189.98 | 1221663.06 | 2029250.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 213342.33 | 106472.57 | 212042.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 198046266.41 | 62821698.04 | 381016284.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 198046266.41 | 62821698.04 | 381016284.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 198046266.41 | 62821698.04 | 381016284.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 340741.63 | 181959.27 | 507413.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
