会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 68231538.11 | -19105159.47 | 347177239.16 |
| 投资收入 | 30600816.11 | 9949214.36 | 22611906.12 |
| 投资收入_股息收入 | 30600003.67 | 9948645.14 | 20817131.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | 812.44 | 569.22 | 1794775.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 89109084.87 | 93059764.75 | 379161822.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88980128.34 | 92930808.22 | 379896202.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 128956.53 | 128956.53 | -734379.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88980128.34 | 92930808.22 | 379896202.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 128956.53 | 128956.53 | -734379.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 297916.74 | 146152.94 | 428899.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31724146.07 | 17029155.38 | 36773961.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16878907.57 | 8919077.86 | 20229850.37 |
| 基金托管费 | 2813151.33 | 1486513.00 | 3371641.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228705.14 | 116426.82 | 230944.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36507392.04 | -36134314.85 | 310403277.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36507392.04 | -36134314.85 | 310403277.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36507392.04 | -36134314.85 | 310403277.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 498053.94 | 260997.23 | 837432.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
