会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49462729.42 | 12374017.04 | 32481905.88 |
| 投资收入 | 16800218.57 | 6078029.77 | 19928717.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 16800218.57 | 6078029.77 | 19928717.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22261580.21 | 5778766.88 | 16800281.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22261580.21 | 5778766.88 | 16800281.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22261580.21 | 5778766.88 | 16800281.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 46198.81 | 12873.09 | 77741.19 |
| 其他收入小计 | 52795.22 | 14273.58 | 53959.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6214243.76 | 2045797.41 | 6453734.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3737790.42 | 1147311.08 | 3716648.04 |
| 基金托管费 | 1245930.17 | 382437.05 | 1238882.72 |
| 卖出回购债券支出 | 484407.84 | 270408.78 | 831476.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 484407.84 | 270408.78 | 831476.71 |
| 其他费用小计 | 220148.08 | 107871.69 | 217656.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43248485.66 | 10328219.63 | 26028171.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43248485.66 | 10328219.63 | 26028171.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43248485.66 | 10328219.63 | 26028171.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 91036.33 | 35743.94 | 172305.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
