会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 72391624.59 | 26178930.15 | 190802864.44 |
| 投资收入 | 6219338.66 | 3426018.76 | 5778832.52 |
| 投资收入_股息收入 | 3294397.33 | 1826755.12 | 2519488.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2924941.33 | 1599263.64 | 3259344.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74606243.58 | 38012559.01 | 134496346.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76163812.40 | 38471259.01 | 134379914.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1557568.82 | -458700.00 | 116432.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76163812.40 | 38471259.01 | 134379914.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1557568.82 | -458700.00 | 116432.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 99985.54 | 62082.07 | 148573.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9035372.05 | 4374916.91 | 11803601.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5973924.58 | 2885854.84 | 5141406.43 |
| 基金托管费 | 1148831.60 | 554972.04 | 988732.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209848.04 | 104338.12 | 218309.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 63356252.54 | 21804013.24 | 178999262.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 63356252.54 | 21804013.24 | 178999262.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 63356252.54 | 21804013.24 | 178999262.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 249942.30 | 114614.68 | 169874.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
