会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5781735.69 | 99698930.86 | 670686449.90 |
| 投资收入 | 19685031.31 | 13128258.69 | 17475208.84 |
| 投资收入_股息收入 | 8247289.61 | 6862115.34 | 5971231.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11437741.70 | 6266143.35 | 11503977.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 238532027.40 | 206667814.31 | 463515916.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 243719445.39 | 206644834.31 | 465035279.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5187417.99 | 22980.00 | -1519362.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 243719445.39 | 206644834.31 | 465035279.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5187417.99 | 22980.00 | -1519362.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 907764.46 | 652179.84 | 1460930.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30704322.27 | 15873921.24 | 31504685.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22281487.21 | 11503030.61 | 21754522.79 |
| 基金托管费 | 3713581.24 | 1917171.76 | 3625753.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229538.13 | 113740.80 | 230352.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -36486057.96 | 83825009.62 | 639181764.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -36486057.96 | 83825009.62 | 639181764.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -36486057.96 | 83825009.62 | 639181764.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 315334.62 | 123440.36 | 419873.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
