会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13102157.26 | 29290072.33 | 114894660.90 |
| 投资收入 | 2515651.35 | 1919754.03 | 1465002.12 |
| 投资收入_股息收入 | 2515651.35 | 1919754.03 | 1464794.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 208.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61074287.84 | 44571706.12 | 77447905.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61074287.84 | 44571706.12 | 77069867.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 378037.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61074287.84 | 44571706.12 | 77069867.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 378037.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 441.19 |
| 其他收入小计 | 158246.13 | 94232.73 | 72282.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5404425.90 | 2662763.83 | 5241460.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3390001.69 | 1789961.94 | 3047740.73 |
| 基金托管费 | 565000.37 | 298327.02 | 507956.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 221234.23 | 110332.09 | 222723.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7697731.36 | 26627308.50 | 109653200.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7697731.36 | 26627308.50 | 109653200.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7697731.36 | 26627308.50 | 109653200.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 98297.19 | 44517.27 | 131454.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
