会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 121884564.91 | 122789140.60 | 576899461.27 |
投资收入 | 4545391.22 | 3190261.59 | 7910325.18 |
投资收入_股息收入 | 4544798.44 | 3190097.43 | 7908142.50 |
投资收入_债券利息收入 | 592.78 | 164.16 | 2182.68 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 337382550.12 | 186728024.68 | 427994137.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 336896873.51 | 186358248.54 | 426339247.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 485676.61 | 369776.14 | 1654889.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 336896873.51 | 186358248.54 | 426339247.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 485676.61 | 369776.14 | 1654889.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 146455.51 | 74209.48 | 296906.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28910179.50 | 14057821.00 | 40582362.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 13713855.14 | 6926039.11 | 18381406.49 |
基金托管费 | 2285642.46 | 1154339.83 | 3063567.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 258396.91 | 131697.36 | 267603.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 92974385.41 | 108731319.60 | 536317099.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 92974385.41 | 108731319.60 | 536317099.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 92974385.41 | 108731319.60 | 536317099.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 274882.63 | 140139.36 | 534084.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |