会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6020765.43 | 25562254.03 | 45610324.26 |
| 投资收入 | 976963.76 | 581584.53 | 1032952.48 |
| 投资收入_股息收入 | 557895.26 | 483392.75 | 1032947.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 419068.50 | 98191.78 | 4.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26515238.84 | 25696991.81 | 30374510.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26595698.84 | 25696991.81 | 30351710.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -80460.00 | NaN | 22800.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26595698.84 | 25696991.81 | 30351710.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -80460.00 | NaN | 22800.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38468.31 | 38468.31 | NaN |
| 其他收入小计 | 49048.40 | 30406.58 | 37325.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3627092.42 | 1891243.07 | 3628650.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1901455.73 | 973287.71 | 1881762.06 |
| 基金托管费 | 316909.24 | 162214.54 | 313627.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 222611.42 | 111518.60 | 220639.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2393673.01 | 23671010.96 | 41981674.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2393673.01 | 23671010.96 | 41981674.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2393673.01 | 23671010.96 | 41981674.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83661.31 | 56261.19 | 184405.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
