会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 114754288.47 | 61608903.56 | 176528121.01 |
| 投资收入 | 3260109.85 | 2473121.25 | 2978940.63 |
| 投资收入_股息收入 | 3260109.85 | 2473121.25 | 2978256.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 684.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 81812493.48 | 35857874.10 | 185145199.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 81812493.48 | 35857874.10 | 184499750.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 645448.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 81812493.48 | 35857874.10 | 184499750.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 645448.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 54191.32 | 26421.64 | 61282.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11542041.61 | 5340307.12 | 11611191.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6495289.42 | 3008454.63 | 5974365.78 |
| 基金托管费 | 1082548.26 | 501409.15 | 995727.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 224296.78 | 111916.05 | 226502.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 103212246.86 | 56268596.44 | 164916929.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 103212246.86 | 56268596.44 | 164916929.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 103212246.86 | 56268596.44 | 164916929.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 105110.10 | 48889.16 | 174528.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
