会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 310443275.40 | 127552547.90 | 160365112.44 |
| 投资收入 | 199241478.16 | 82720131.99 | 91560430.00 |
| 投资收入_股息收入 | 630452.18 | 449738.13 | 1239887.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 198611025.98 | 82270393.86 | 90320542.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38484965.58 | 13342019.89 | 108738159.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18392959.16 | 8143926.62 | 37797583.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20092006.42 | 5198093.27 | 70940576.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18392959.16 | 8143926.62 | 37797583.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20092006.42 | 5198093.27 | 70940576.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 437555.72 | 321504.55 | 204742.98 |
| 其他收入小计 | 2443997.86 | 817608.52 | 410357.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 65937793.54 | 26827626.44 | 29412538.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 41753310.19 | 16590956.93 | 12822337.87 |
| 基金托管费 | 11929517.32 | 4740273.40 | 3663525.18 |
| 卖出回购债券支出 | 10832876.45 | 4953221.76 | 11739667.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10832876.45 | 4953221.76 | 11739667.41 |
| 其他费用小计 | 326522.37 | 161087.68 | 303285.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 244505481.86 | 100724921.46 | 130952573.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 244505481.86 | 100724921.46 | 130952573.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 244505481.86 | 100724921.46 | 130952573.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 708992.77 | 311698.73 | 592667.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
