会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 246833573.77 | 99326103.13 | 42497661.47 |
| 投资收入 | 77936080.72 | 31110010.95 | 18650060.87 |
| 投资收入_股息收入 | 6684593.00 | 3313366.50 | 2741410.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 71251487.72 | 27796644.45 | 15908650.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 97017714.00 | 15970861.23 | 46682550.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66380436.19 | 1465835.38 | 30459786.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 30637277.81 | 14505025.85 | 16222763.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66380436.19 | 1465835.38 | 30459786.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 30637277.81 | 14505025.85 | 16222763.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 140889.99 | 124087.84 | 14145.73 |
| 其他收入小计 | 261743.49 | 86904.17 | 117362.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36992003.59 | 18574723.53 | 10280769.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16168211.51 | 7207263.45 | 4294018.63 |
| 基金托管费 | 4619488.96 | 2059218.05 | 1226862.47 |
| 卖出回购债券支出 | 7493725.09 | 3066990.61 | 3188868.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7493725.09 | 3066990.61 | 3188868.07 |
| 其他费用小计 | 235585.47 | 118298.65 | 225583.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 209841570.18 | 80751379.60 | 32216891.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 209841570.18 | 80751379.60 | 32216891.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 209841570.18 | 80751379.60 | 32216891.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 322821.65 | 142222.41 | 114120.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
