会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1643744.41 | 494859.26 | 6174650.61 |
| 投资收入 | 697581.45 | 422666.09 | 886175.04 |
| 投资收入_股息收入 | 83183.17 | 59736.75 | 64711.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 614398.28 | 362929.34 | 821463.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1675666.34 | 685014.08 | 4585937.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 840480.71 | 654757.26 | 3038571.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 835185.63 | 30256.82 | 1547366.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 840480.71 | 654757.26 | 3038571.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 835185.63 | 30256.82 | 1547366.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 230.60 |
| 其他收入小计 | 6483.57 | 3152.46 | 15530.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 774222.00 | 415227.41 | 928056.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 418741.38 | 213741.18 | 461344.49 |
| 基金托管费 | 104685.40 | 53435.38 | 115336.05 |
| 卖出回购债券支出 | 22133.33 | 17335.47 | 92272.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22133.33 | 17335.47 | 92272.27 |
| 其他费用小计 | 160849.92 | 99939.65 | 161133.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 869522.41 | 79631.85 | 5246594.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 869522.41 | 79631.85 | 5246594.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 869522.41 | 79631.85 | 5246594.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28912.95 | 14468.70 | 29324.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
