会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38462414.34 | 61696666.36 | 136722676.85 |
| 投资收入 | 740867.48 | 515839.95 | 1192171.91 |
| 投资收入_股息收入 | 658042.95 | 488583.91 | 1187467.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 82824.53 | 27256.04 | 4703.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 71188974.36 | 29592033.42 | 99506422.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70924749.35 | 29592033.42 | 99254896.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 264225.01 | NaN | 251525.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70924749.35 | 29592033.42 | 99254896.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 264225.01 | NaN | 251525.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 289474.43 | 99892.63 | 171889.05 |
| 其他收入小计 | 259815.29 | 110548.21 | 218893.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8656895.85 | 3747110.21 | 7261442.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4301192.94 | 1882323.90 | 3194889.78 |
| 基金托管费 | 716865.50 | 313720.68 | 532481.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201915.34 | 99842.24 | 203099.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29805518.49 | 57949556.15 | 129461233.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29805518.49 | 57949556.15 | 129461233.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29805518.49 | 57949556.15 | 129461233.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 120034.70 | 53226.98 | 114795.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
