会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -22041085.38 | 62530905.71 | 392991773.13 |
| 投资收入 | 9794342.42 | 7420222.81 | 4899921.35 |
| 投资收入_股息收入 | 9131031.34 | 6870626.51 | 4078153.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 663311.08 | 549596.30 | 821768.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 125636137.25 | 128984821.54 | 171376761.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 123964982.90 | 128430489.62 | 170858084.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1671154.35 | 554331.92 | 518677.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 123964982.90 | 128430489.62 | 170858084.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1671154.35 | 554331.92 | 518677.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 527685.33 | 441171.47 | 493514.44 |
| 其他收入小计 | 982869.09 | 586975.09 | 575039.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25741497.34 | 12485066.83 | 14281706.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17139118.12 | 8537159.66 | 9635898.84 |
| 基金托管费 | 2856519.57 | 1422859.84 | 1605983.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 223656.16 | 110328.74 | 221642.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -47782582.72 | 50045838.88 | 378710067.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -47782582.72 | 50045838.88 | 378710067.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -47782582.72 | 50045838.88 | 378710067.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 596802.42 | 196361.39 | 152319.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
