会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57192923.30 | 15892744.97 | 36052780.12 |
| 投资收入 | 15778111.90 | 6336563.65 | 19027971.71 |
| 投资收入_股息收入 | 517493.04 | 438427.97 | 1344109.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15260618.86 | 5898135.68 | 17683861.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22294479.45 | 4197400.34 | 28548838.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19822670.56 | 4137747.68 | 27164869.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2471808.89 | 59652.66 | 1383969.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19822670.56 | 4137747.68 | 27164869.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2471808.89 | 59652.66 | 1383969.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 138556.58 | 74839.94 | 67041.07 |
| 其他收入小计 | 61375.81 | 3669.92 | 30483.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7500078.86 | 2943046.29 | 7779864.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3216539.18 | 1270902.99 | 3261117.28 |
| 基金托管费 | 689258.42 | 272336.38 | 698810.85 |
| 卖出回购债券支出 | 580847.60 | 158884.45 | 1034579.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 580847.60 | 158884.45 | 1034579.76 |
| 其他费用小计 | 217050.00 | 107710.15 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49692844.44 | 12949698.68 | 28272916.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49692844.44 | 12949698.68 | 28272916.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49692844.44 | 12949698.68 | 28272916.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 144208.61 | 60745.31 | 117756.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
