会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -197528417.86 | -277761.37 | 832753182.80 |
| 投资收入 | 17897612.22 | 12419429.12 | 22181789.14 |
| 投资收入_股息收入 | 7386524.97 | 6289885.67 | 9248611.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10511087.25 | 6129543.45 | 12933177.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 202831807.77 | 211696827.79 | 752809133.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200218139.78 | 212094717.79 | 750536166.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2613667.99 | -397890.00 | 2272967.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200218139.78 | 212094717.79 | 750536166.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2613667.99 | -397890.00 | 2272967.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 219834.22 | 219834.22 | 411442.33 |
| 其他收入小计 | 1123757.21 | 670668.21 | 931875.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40048681.08 | 22050551.49 | 44586575.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23397040.12 | 13787950.60 | 27647324.60 |
| 基金托管费 | 3899506.71 | 2297991.77 | 4607887.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 258839.85 | 127945.38 | 267558.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -237577098.94 | -22328312.86 | 788166606.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -237577098.94 | -22328312.86 | 788166606.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -237577098.94 | -22328312.86 | 788166606.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 466530.23 | 344606.58 | 774036.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
