会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 415999656.73 | 208961415.75 | 338846955.93 |
| 投资收入 | 150971367.71 | 79157509.45 | 103370830.35 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 150971367.71 | 79157509.45 | 103370830.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1180200.59 | 807700.39 | -2174133.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1180200.59 | 807700.39 | -2174133.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1180200.59 | 807700.39 | -2174133.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 89150653.66 | 54653878.21 | 89295275.56 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 101841777.80 | 49266254.60 | 88156141.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 49794451.25 | 24469797.20 | 45590321.69 |
| 基金托管费 | 15089227.61 | 7415090.07 | 13815248.95 |
| 卖出回购债券支出 | 4030319.58 | 1505234.84 | 2698643.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4030319.58 | 1505234.84 | 2698643.95 |
| 其他费用小计 | 287428.72 | 122763.73 | 343336.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 314157878.93 | 159695161.15 | 250690814.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 314157878.93 | 159695161.15 | 250690814.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 314157878.93 | 159695161.15 | 250690814.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 174697434.77 | 74342327.70 | 148144384.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
