会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -9008101.35 | 5392408.28 | 226454995.80 |
投资收入 | 5428481.35 | 3623190.06 | 6426967.76 |
投资收入_股息收入 | 1968086.34 | 1695373.57 | 3017737.57 |
投资收入_债券利息收入 | 3460395.01 | 1927816.49 | 3409230.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 70331013.07 | 35033086.22 | 167030983.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 71284496.19 | 34981865.82 | 163623026.24 |
证券_债券买卖价差收入 | -953483.12 | 51220.40 | 3407956.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 71284496.19 | 34981865.82 | 163623026.24 |
证券_债券买卖价差收入 | -953483.12 | 51220.40 | 3407956.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 44106.55 | 32409.57 | 4796.51 |
其他收入小计 | 189860.67 | 113510.26 | 309895.12 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14863525.35 | 6434085.92 | 14233425.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 7582717.82 | 3806960.31 | 7524280.59 |
基金托管费 | 1263786.37 | 634493.42 | 1254046.74 |
卖出回购债券支出 | 10739.54 | NaN | 94780.78 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10739.54 | NaN | 94780.78 |
其他费用小计 | 140395.00 | 70003.57 | 140481.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -23871626.70 | -1041677.64 | 212221570.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -23871626.70 | -1041677.64 | 212221570.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -23871626.70 | -1041677.64 | 212221570.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 121768.93 | 68960.14 | 172569.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |