会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 535530213.78 | 242379872.38 | 170021833.74 |
| 投资收入 | 318650196.76 | 152098054.27 | 102860735.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 318650196.76 | 152098054.27 | 102860735.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16468362.09 | 9837299.27 | 6411571.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16468362.09 | 9837299.27 | 6411571.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16468362.09 | 9837299.27 | 6411571.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 49330282.43 | 28769861.47 | 28433713.83 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 147975820.17 | 61850731.05 | 47021300.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 59840473.96 | 26443192.14 | 19558506.60 |
| 基金托管费 | 18133476.93 | 8013088.45 | 5926820.14 |
| 卖出回购债券支出 | 30520755.62 | 10384333.42 | 10908840.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 30520755.62 | 10384333.42 | 10908840.32 |
| 其他费用小计 | 379106.76 | 182723.52 | 355155.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 387554393.61 | 180529141.33 | 123000533.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 387554393.61 | 180529141.33 | 123000533.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 387554393.61 | 180529141.33 | 123000533.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 149833782.02 | 51006191.71 | 31986219.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
