会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2017726.56 | 3650292.15 | 119364710.69 |
| 投资收入 | 5147139.94 | 2206345.04 | 7103116.94 |
| 投资收入_股息收入 | 4900709.53 | 2071511.07 | 6866735.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 246430.41 | 134833.97 | 236381.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65987664.87 | 48885007.71 | 51443807.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66076264.87 | 48940407.71 | 51451697.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -88600.00 | -55400.00 | -7889.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66076264.87 | 48940407.71 | 51451697.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -88600.00 | -55400.00 | -7889.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 679345.41 | 267494.47 | 314888.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3931801.01 | 2258102.69 | 3633842.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2277126.13 | 1322106.15 | 2185832.43 |
| 基金托管费 | 455425.24 | 264421.30 | 437166.48 |
| 卖出回购债券支出 | 410.95 | 181.46 | 3671.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 410.95 | 181.46 | 3671.08 |
| 其他费用小计 | 183129.61 | 91458.03 | 184655.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5949527.57 | 1392189.46 | 115730868.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5949527.57 | 1392189.46 | 115730868.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5949527.57 | 1392189.46 | 115730868.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39977.65 | 23512.19 | 57431.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
