会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 122020822.06 | 193705179.67 | 998780399.12 |
| 投资收入 | 8792940.45 | 7206449.65 | 17898389.11 |
| 投资收入_股息收入 | 8792940.45 | 7206449.65 | 17898389.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 822326817.91 | 490537868.71 | 409665691.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 822326817.91 | 490537868.71 | 409665691.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 822326817.91 | 490537868.71 | 409665691.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 48090.19 | 14501.28 | 6340.93 |
| 其他收入小计 | 511001.77 | 447134.58 | 989556.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34467454.00 | 19662075.85 | 41909842.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23832282.44 | 13222003.13 | 31026724.70 |
| 基金托管费 | 3972047.00 | 2203667.16 | 5171120.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274650.83 | 141151.54 | 262825.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 87553368.06 | 174043103.82 | 956870556.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 87553368.06 | 174043103.82 | 956870556.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 87553368.06 | 174043103.82 | 956870556.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 955512.36 | 336563.91 | 784187.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
