会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27905036.43 | 9386825.58 | 4625775.37 |
| 投资收入 | 6392602.89 | 1634374.41 | 806238.85 |
| 投资收入_股息收入 | 44255.84 | 29461.72 | 18669.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6348347.05 | 1604912.69 | 787569.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14424955.09 | 3977808.09 | 2207160.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14485314.59 | 4001348.47 | 1252959.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -60359.50 | -23540.38 | 954201.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14485314.59 | 4001348.47 | 1252959.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -60359.50 | -23540.38 | 954201.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 55191.68 | 33811.66 | 37207.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2713526.28 | 716347.62 | 714594.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1349357.70 | 351221.22 | 250338.00 |
| 基金托管费 | 449785.92 | 117073.73 | 83446.04 |
| 卖出回购债券支出 | 118439.34 | 52713.33 | 61621.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 118439.34 | 52713.33 | 61621.84 |
| 其他费用小计 | 91387.47 | 40558.35 | 80835.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25191510.15 | 8670477.96 | 3911180.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25191510.15 | 8670477.96 | 3911180.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25191510.15 | 8670477.96 | 3911180.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39853.72 | 6598.26 | 22524.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
