会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 209378726.67 | 78939311.16 | 868665502.40 |
| 投资收入 | 6314035.51 | 4174047.35 | 9197360.04 |
| 投资收入_股息收入 | 6314035.51 | 4174047.35 | 9197318.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 41.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 489197292.39 | 200409485.39 | 567518127.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 489197292.39 | 200409485.39 | 567403476.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 114650.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 489197292.39 | 200409485.39 | 567403476.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 114650.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2428.89 | NaN | 15822.34 |
| 其他收入小计 | 1078364.40 | 159649.26 | 384056.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37694224.27 | 18436621.83 | 43161972.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22272932.25 | 11118492.00 | 28346155.53 |
| 基金托管费 | 3712155.44 | 1853082.05 | 4724359.23 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 290591.19 | 148333.66 | 280794.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 171684502.40 | 60502689.33 | 825503530.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 171684502.40 | 60502689.33 | 825503530.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 171684502.40 | 60502689.33 | 825503530.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1077870.24 | 490772.23 | 1335065.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
