会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 87489752.87 | 471007617.82 | 1499409950.15 |
| 投资收入 | 12967375.13 | 12525436.44 | 11123860.70 |
| 投资收入_股息收入 | 12967375.13 | 12525436.44 | 11123860.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1101301062.50 | 450721369.92 | 563949875.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1101301062.50 | 450721369.92 | 563949875.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1101301062.50 | 450721369.92 | 563949875.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68424.54 | 55593.85 | 136176.26 |
| 其他收入小计 | 10930277.28 | 8911649.72 | 26426110.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 75907560.96 | 40827784.74 | 68295192.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 48415016.72 | 28672116.90 | 41463542.89 |
| 基金托管费 | 8069169.47 | 4778686.19 | 6910590.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 330136.62 | 169153.06 | 310231.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11582191.91 | 430179833.08 | 1431114757.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11582191.91 | 430179833.08 | 1431114757.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11582191.91 | 430179833.08 | 1431114757.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3798916.60 | 2420344.70 | 2662292.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
