会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 300552436.21 | 152056706.91 | 265713198.82 |
| 投资收入 | 166702948.13 | 80843900.62 | 147071744.66 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 166702948.13 | 80843900.62 | 147071744.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9224100.60 | 4094751.37 | 6590856.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9224100.60 | 4094751.37 | 6590856.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9224100.60 | 4094751.37 | 6590856.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 87089670.51 | 46356407.71 | 81630775.32 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53036760.86 | 25679060.56 | 55442697.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 32947123.61 | 16550488.16 | 28775274.38 |
| 基金托管费 | 9983976.88 | 5015299.44 | 8719780.09 |
| 卖出回购债券支出 | 8218962.42 | 3159632.90 | 16307440.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8218962.42 | 3159632.90 | 16307440.23 |
| 其他费用小计 | 294241.56 | 150130.04 | 289205.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 247515675.35 | 126377646.35 | 210270500.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 247515675.35 | 126377646.35 | 210270500.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 247515675.35 | 126377646.35 | 210270500.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21345261.15 | 13356182.22 | 24498355.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
