会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 281322895.01 | 233095382.05 | 198432547.43 |
| 投资收入 | 2330665.95 | 1136577.30 | 1074600.22 |
| 投资收入_股息收入 | 1955254.01 | 901520.03 | 976933.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 375411.94 | 235057.27 | 97666.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 260294239.82 | 171582712.48 | 3422750.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 259432345.56 | 171582712.48 | 3697064.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 861894.26 | NaN | -274314.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 259432345.56 | 171582712.48 | 3697064.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 861894.26 | NaN | -274314.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3497582.10 | 1486731.44 | 2936720.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24691932.88 | 9919183.44 | 13696119.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14002783.44 | 4933314.43 | 6691983.02 |
| 基金托管费 | 2333797.29 | 822219.11 | 1115330.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 170071.37 | 83165.25 | 85685.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 256630962.13 | 223176198.61 | 184736427.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 256630962.13 | 223176198.61 | 184736427.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 256630962.13 | 223176198.61 | 184736427.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 198666.80 | 69620.23 | 283807.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
