会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3563217.16 | 2929326.50 | 20496110.64 |
投资收入 | 2984137.28 | 2409750.99 | 25030857.37 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2984137.28 | 2409750.99 | 25030857.37 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4218828.94 | -4272778.94 | 2182208.61 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4218828.94 | -4272778.94 | 2182208.61 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4218828.94 | -4272778.94 | 2182208.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 101102.52 | 89493.57 | 11409.88 |
其他收入小计 | 1528.55 | 1305.97 | 4069.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 799258.47 | 648363.77 | 6296047.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 315516.46 | 244877.31 | 1624407.27 |
基金托管费 | 105172.09 | 81625.74 | 541469.01 |
卖出回购债券支出 | 205285.27 | 205285.27 | 3774078.84 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 205285.27 | 205285.27 | 3774078.84 |
其他费用小计 | 162940.22 | 106568.52 | 288892.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2763958.69 | 2280962.73 | 14200063.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2763958.69 | 2280962.73 | 14200063.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2763958.69 | 2280962.73 | 14200063.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 19265.70 | 15367.86 | 62650.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |